TJMG 29/01/2015 -Pág. 8 -Caderno 1 - Diário do Executivo -Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

Caderno 1 - Diário do Executivo ● 29/01/2015 ● Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

8 – quinta-feira, 29 de Janeiro de 2015 Diário do Executivo

Minas Gerais - Caderno 1

ANEXO I
ESTADO DE MINAS GERAIS
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA POR CLASSIFICACAO ECONOMICA DA DESPESA
REF. DEZEMBRO DE 2014
UNID. ORCAMENTARIA : 1011 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EM REAIS
=======================================================================================================================================================================================================
|
C R E D I T O S
O R C A M E N T A R I O S
| D E S P E S A E M P E N H A D A
|
D E S P E S A
R E A L I Z A D A
|________________________________________________________|_____________________________________|__________________________________________
CODIGO
E S P E C I F I C A C A O
|
CREDITO
|
|
CREDITO
|
|
|
|
|
INICIAL
|
ALTERACOES
|
AUTORIZADO |
NO MES
|
ATE O MES |
NO MES
|
ATE MES
_____________________________________________________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|_______________________
|
|
|
|
|
|
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES
|
998.822.712,00|
19.165.105,00|
1017.987.817,00|
166.108.543,54|
1016.501.441,94|
166.650.107,53|
1016.501.441,94
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
|
861.584.062,00|
-16.751.100,00|
844.832.962,00|
131.003.107,65|
843.609.713,36|
131.003.107,65|
843.609.713,36
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS
|
802.420.655,00|
-12.731.967,12|
789.688.687,88|
122.381.374,08|
788.466.007,58|
122.381.374,08|
788.466.007,58
01 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORM|
|
|
|
31.955.898,75|
253.865.805,75|
31.955.898,75|
253.865.805,75
05 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO|
|
|
|
394,56|
4.597,10|
394,56|
4.597,10
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
|
|
|
|
57.801.928,33|
437.856.659,57|
57.801.928,33|
437.856.659,57
13 OBRIGACOES PATRONAIS
|
|
|
|
6.207.674,17|
40.357.538,80|
6.207.674,17|
40.357.538,80
16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
|
|
|
|
1.993.543,69|
28.328.894,05|
1.993.543,69|
28.328.894,05
59 PENSOES ESPECIAIS
|
|
|
|
236.255,01|
1.829.006,91|
236.255,01|
1.829.006,91
92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
|
|
|
22.451.306,60|
22.845.490,76|
22.451.306,60|
22.845.490,76
93 INDENIZACOES E RESTITUICOES
|
|
|
|
1.543.260,95|
1.583.345,65|
1.543.260,95|
1.583.345,65
94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
|
|
|
|
191.112,02|
1.794.668,99|
191.112,02|
1.794.668,99
3.1.91.00 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGA|
59.163.407,00|
-4.019.132,88|
55.144.274,12|
8.621.733,57|
55.143.705,78|
8.621.733,57|
55.143.705,78
13 OBRIGACOES PATRONAIS
|
|
|
|
8.621.733,57|
55.143.705,78|
8.621.733,57|
55.143.705,78
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
137.238.650,00|
35.916.205,00|
173.154.855,00|
35.105.435,89|
172.891.728,58|
35.646.999,88|
172.891.728,58
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS
|
122.168.650,00|
23.651.002,57|
145.819.652,57|
20.684.030,96|
145.556.526,15|
21.225.594,95|
145.556.526,15
08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MI|
|
|
|
941.331,67|
9.042.601,27|
941.331,67|
9.042.601,27
13 OBRIGACOES PATRONAIS
|
|
|
|
105.698,82|
751.244,84|
105.698,82|
751.244,84
14 DIARIAS - CIVIL
|
|
|
|
1.009.123,48|
4.041.921,66|
1.009.123,48|
4.041.921,66
30 MATERIAL DE CONSUMO
|
|
|
|
79.318,63|
1.884.830,39|
302.769,50|
1.884.830,39
31 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESP|
|
|
|
0,00|
63.357,50|
0,00|
63.357,50
33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
|
|
|
387.350,22|
2.972.224,22|
387.350,22|
2.972.224,22
35 SERVICOS DE CONSULTORIA
|
|
|
|
6.127,50|
346.386,15|
6.127,50|
346.386,15
36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA
|
|
|
|
264.503,03|
3.765.506,72|
264.503,03|
3.765.506,72
37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
|
|
|
3.691.177,98|
19.639.372,18|
3.941.907,13|
19.639.372,18
39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
|
|
|
9.207.900,22|
52.541.614,76|
9.275.284,19|
52.541.614,76
46 AUXILIO-ALIMENTACAO
|
|
|
|
1.930.900,47|
22.013.220,23|
1.930.900,47|
22.013.220,23
47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
|
|
|
|
0,00|
59.968,59|
0,00|
59.968,59
49 AUXILIO-TRANSPORTE
|
|
|
|
1.021.180,11|
11.687.382,70|
1.021.180,11|
11.687.382,70
91 SENTENCAS JUDICIAIS
|
|
|
|
1.087,64|
20.688,21|
1.087,64|
20.688,21
93 INDENIZACOES E RESTITUICOES
|
|
|
|
2.038.331,19|
16.726.206,73|
2.038.331,19|
16.726.206,73
3.3.91.00 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGA|
15.070.000,00|
12.265.202,43|
27.335.202,43|
14.421.404,93|
27.335.202,43|
14.421.404,93|
27.335.202,43
39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
|
|
|
17.558,36|
79.004,98|
17.558,36|
79.004,98
41 CONTRIBUICOES
|
|
|
|
14.403.846,57|
27.255.846,57|
14.403.846,57|
27.255.846,57
47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
|
|
|
|
0,00|
350,88|
0,00|
350,88
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
|
12.953.000,00|
16.938.416,00|
29.891.416,00|
12.450.478,61|
29.832.769,93|
12.868.298,16|
29.832.769,93
4.4.00.00 INVESTIMENTOS
|
1.000.000,00|
16.938.416,00|
17.938.416,00|
9.462.228,58|
17.879.769,93|
9.880.048,13|
17.879.769,93
4.4.40.00 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS
|
0,00|
12.920.110,61|
12.920.110,61|
8.268.658,50|
12.920.110,61|
8.268.658,50|
12.920.110,61
42 AUXILIOS
|
|
|
|
8.268.658,50|
12.920.110,61|
8.268.658,50|
12.920.110,61
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS
|
1.000.000,00|
4.018.305,39|
5.018.305,39|
1.193.570,08|
4.959.659,32|
1.611.389,63|
4.959.659,32
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
|
|
|
1.193.570,08|
4.959.659,32|
1.611.389,63|
4.959.659,32
4.5.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS
|
11.953.000,00|
0,00|
11.953.000,00|
2.988.250,03|
11.953.000,00|
2.988.250,03|
11.953.000,00
4.5.91.00 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGA|
0,00|
11.953.000,00|
11.953.000,00|
2.988.250,03|
11.953.000,00|
2.988.250,03|
11.953.000,00
41 CONTRIBUICOES
|
|
|
|
2.988.250,03|
11.953.000,00|
2.988.250,03|
11.953.000,00
4.5.99.00 A DEFINIR
|
11.953.000,00|
-11.953.000,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00
_____________________________________________________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|_______________________
T O T A I S . . . . .
|
1011.775.712,00|
36.103.521,00|
1047.879.233,00|
178.559.022,15|
1046.334.211,87|
179.518.405,69|
1046.334.211,87
=======================================================================================================================================================================================================
UNID. ORCAMENTARIA : 1021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
=======================================================================================================================================================================================================
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES
|
540.005.969,00|
78.097.111,00|
618.103.080,00|
65.660.453,68|
607.484.367,90|
70.850.106,25|
607.484.367,90
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
|
490.912.889,00|
73.097.111,00|
564.010.000,00|
60.218.522,71|
554.415.402,30|
60.218.522,71|
554.415.402,30
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS
|
432.945.080,00|
68.041.181,40|
500.986.261,40|
54.751.857,14|
491.394.702,11|
54.751.857,14|
491.394.702,11
01 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORM|
|
|
|
9.814.472,75|
122.778.051,79|
9.814.472,75|
122.778.051,79
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
|
|
|
|
31.147.561,29|
346.801.492,61|
31.147.561,29|
346.801.492,61
13 OBRIGACOES PATRONAIS
|
|
|
|
241.318,90|
2.276.475,90|
241.318,90|
2.276.475,90
16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
|
|
|
|
306.829,79|
1.229.136,18|
306.829,79|
1.229.136,18
59 PENSOES ESPECIAIS
|
|
|
|
111.805,99|
1.811.677,49|
111.805,99|
1.811.677,49
92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
|
|
|
9.710.006,89|
12.876.730,62|
9.710.006,89|
12.876.730,62
93 INDENIZACOES E RESTITUICOES
|
|
|
|
4.387,28|
49.500,95|
4.387,28|
49.500,95
94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
|
|
|
|
3.415.474,25|
3.571.636,57|
3.415.474,25|
3.571.636,57
3.1.91.00 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGA|
57.967.809,00|
5.055.929,60|
63.023.738,60|
5.466.665,57|
63.020.700,19|
5.466.665,57|
63.020.700,19
13 OBRIGACOES PATRONAIS
|
|
|
|
5.466.665,57|
63.020.700,19|
5.466.665,57|
63.020.700,19
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
49.093.080,00|
5.000.000,00|
54.093.080,00|
5.441.930,97|
53.068.965,60|
10.631.583,54|
53.068.965,60
3.3.50.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUC|
0,00|
0,00|
0,00|
-50.000,00|
0,00|
0,00|
0,00
41 CONTRIBUICOES
|
|
|
|
-50.000,00|
0,00|
0,00|
0,00
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS
|
49.093.080,00|
4.983.045,03|
54.076.125,03|
5.490.298,97|
53.052.333,26|
10.628.091,54|
53.052.333,26
08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MI|
|
|
|
67.192,00|
469.250,18|
67.192,00|
469.250,18
13 OBRIGACOES PATRONAIS
|
|
|
|
2.209,20|
91.657,68|
17.841,06|
91.657,68
14 DIARIAS - CIVIL
|
|
|
|
26.062,16|
1.968.759,52|
26.062,16|
1.968.759,52
30 MATERIAL DE CONSUMO
|
|
|
|
74.997,96|
577.026,25|
190.159,37|
577.026,25
31 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESP|
|
|
|
0,00|
30.880,00|
0,00|
30.880,00
32 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA|
|
|
|
0,00|
15.920,00|
0,00|
15.920,00
33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
|
|
|
109.869,94|
821.936,34|
114.982,47|
821.936,34
35 SERVICOS DE CONSULTORIA
|
|
|
|
-20.000,00|
535.600,00|
236.610,00|
535.600,00
36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA
|
|
|
|
11.669,85|
402.246,33|
65.781,74|
402.246,33
37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
|
|
|
2.654.403,63|
28.218.253,36|
5.679.486,10|
28.218.253,36
39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
|
|
|
766.395,24|
7.939.980,81|
2.418.776,87|
7.939.980,81
46 AUXILIO-ALIMENTACAO
|
|
|
|
1.270.939,53|
11.148.240,07|
1.270.939,53|
11.148.240,07
47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
|
|
|
|
0,00|
20.000,24|
3.500,78|
20.000,24
49 AUXILIO-TRANSPORTE
|
|
|
|
0,00|
15.120,00|
10.200,00|
15.120,00
92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
|
|
|
0,00|
179.544,62|
0,00|
179.544,62
93 INDENIZACOES E RESTITUICOES
|
|
|
|
526.559,46|
617.917,86|
526.559,46|
617.917,86
3.3.91.00 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGA|
0,00|
16.954,97|
16.954,97|
1.632,00|
16.632,34|
3.492,00|
16.632,34
39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
|
|
|
1.632,00|
9.830,35|
3.492,00|
9.830,35
47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
|
|
|
|
0,00|
3.619,61|
0,00|
3.619,61
93 INDENIZACOES E RESTITUICOES
|
|
|
|
0,00|
3.182,38|
0,00|
3.182,38
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
|
1.366.500,00|
5.100.000,00|
6.466.500,00|
2.316.602,82|
4.420.196,02|
4.345.402,50|
4.420.196,02
4.4.00.00 INVESTIMENTOS
|
1.366.500,00|
5.100.000,00|
6.466.500,00|
2.316.602,82|
4.420.196,02|
4.345.402,50|
4.420.196,02
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS
|
1.366.500,00|
5.100.000,00|
6.466.500,00|
2.316.602,82|
4.420.196,02|
4.345.402,50|
4.420.196,02
51 OBRAS E INSTALACOES
|
|
|
|
1.624.044,63|
1.624.044,63|
1.624.044,63|
1.624.044,63
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
|
|
|
692.558,19|
2.796.151,39|
2.721.357,87|
2.796.151,39
_____________________________________________________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|_______________________
T O T A I S . . . . .
|
541.372.469,00|
83.197.111,00|
624.569.580,00|
67.977.056,50|
611.904.563,92|
75.195.508,75|
611.904.563,92
=======================================================================================================================================================================================================
UNID. ORCAMENTARIA : 1031 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
=======================================================================================================================================================================================================
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES
|
3514.397.339,00|
138.309.097,05|
3652.706.436,05|
557.120.823,65|
3560.456.436,05|
557.120.823,65|
3560.456.436,05
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
|
3514.007.339,00|
138.309.097,05|
3652.316.436,05|
557.120.823,65|
3560.106.436,05|
557.120.823,65|
3560.106.436,05
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS
|
3131.292.913,00|
115.369.483,58|
3246.662.396,58|
494.083.352,79|
3154.452.396,58|
494.083.352,79|
3154.452.396,58
01 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORM|
|
|
|
119.039.378,20|
657.620.666,86|
119.039.378,20|
657.620.666,86
03 PENSOES DO RPPS E DO MILITAR
|
|
|
|
16.057.569,24|
102.740.667,33|
16.057.569,24|
102.740.667,33
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
|
|
|
|
275.706.823,24|
2019.373.573,89|
275.706.823,24|
2019.373.573,89
12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR
|
|
|
|
130.172,95|
752.310,00|
130.172,95|
752.310,00
13 OBRIGACOES PATRONAIS
|
|
|
|
4.159.842,15|
28.967.774,46|
4.159.842,15|
28.967.774,46
16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
|
|
|
|
1.000.312,21|
16.341.063,13|
1.000.312,21|
16.341.063,13
59 PENSOES ESPECIAIS
|
|
|
|
3.715.741,96|
33.076.420,10|
3.715.741,96|
33.076.420,10
92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
|
|
|
74.273.512,84|
295.579.920,81|
74.273.512,84|
295.579.920,81
3.1.91.00 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGA|
382.714.426,00|
22.939.613,47|
405.654.039,47|
63.037.470,86|
405.654.039,47|
63.037.470,86|
405.654.039,47
13 OBRIGACOES PATRONAIS
|
|
|
|
63.037.470,86|
405.654.039,47|
63.037.470,86|
405.654.039,47
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
390.000,00|
0,00|
390.000,00|
0,00|
350.000,00|
0,00|
350.000,00
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS
|
390.000,00|
0,00|
390.000,00|
0,00|
350.000,00|
0,00|
350.000,00
08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MI|
|
|
|
0,00|
350.000,00|
0,00|
350.000,00
_____________________________________________________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|_______________________
T O T A I S . . . . .
|
3514.397.339,00|
138.309.097,05|
3652.706.436,05|
557.120.823,65|
3560.456.436,05|
557.120.823,65|
3560.456.436,05
=======================================================================================================================================================================================================
UNID. ORCAMENTARIA : 1051 - TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
=======================================================================================================================================================================================================
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES
|
46.505.305,00|
0,00|
46.505.305,00|
7.663.719,18|
38.164.974,70|
7.954.796,29|
38.164.974,70
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
|
40.085.305,00|
0,00|
40.085.305,00|
6.762.182,04|
33.481.786,98|
6.762.182,04|
33.481.786,98
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS
|
36.468.256,00|
384.000,00|
36.852.256,00|
6.248.341,64|
30.297.882,02|
6.248.341,64|
30.297.882,02
01 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORM|
|
|
|
704.950,72|
5.933.428,90|
704.950,72|
5.933.428,90
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
|
|
|
|
2.764.247,23|
17.193.488,74|
2.764.247,23|
17.193.488,74
12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR
|
|
|
|
328.003,17|
2.334.357,38|
328.003,17|
2.334.357,38
13 OBRIGACOES PATRONAIS
|
|
|
|
84.996,40|
534.891,09|
84.996,40|
534.891,09
16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
|
|
|
|
19.086,26|
201.767,97|
19.086,26|
201.767,97
59 PENSOES ESPECIAIS
|
|
|
|
279.788,20|
2.015.101,45|
279.788,20|
2.015.101,45
92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
|
|
|
2.067.269,66|
2.084.846,49|
2.067.269,66|
2.084.846,49
3.1.91.00 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGA|
3.617.049,00|
-384.000,00|
3.233.049,00|
513.840,40|
3.183.904,96|
513.840,40|
3.183.904,96
13 OBRIGACOES PATRONAIS
|
|
|
|
513.840,40|
3.183.904,96|
513.840,40|
3.183.904,96
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
6.420.000,00|
0,00|
6.420.000,00|
901.537,14|
4.683.187,72|
1.192.614,25|
4.683.187,72
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS
|
6.420.000,00|
-4.802,95|
6.415.197,05|
901.537,14|
4.678.384,77|
1.192.614,25|
4.678.384,77
08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MI|
|
|
|
5.544,00|
61.630,80|
5.544,00|
61.630,80
13 OBRIGACOES PATRONAIS
|
|
|
|
500,00|
1.000,00|
732,64|
1.000,00
14 DIARIAS - CIVIL
|
|
|
|
2.891,48|
39.799,66|
2.891,48|
39.799,66
15 DIARIAS - MILITAR
|
|
|
|
2.864,92|
60.932,11|
2.864,92|
60.932,11
30 MATERIAL DE CONSUMO
|
|
|
|
9.094,17|
343.575,37|
94.252,64|
343.575,37